Крипторынок, как и традиционный, подвержен медвежьим рынкам. Защита портфеля тут требует особого подхода. Аналогично традиционному рынку, можно использовать несколько стратегий:
Долгосрочные облигации (в крипте): Хотя традиционные облигации недоступны напрямую в криптомире, аналогичную функцию может выполнять стейкинг. Вложив криптовалюту в стейкинг, вы получаете пассивный доход, который частично компенсирует падение стоимости ваших активов. Важно помнить, что доходность стейкинга может быть нестабильной и зависит от конкретной криптовалюты и платформы.
Динамическое распределение активов (ребалансировка): Эта стратегия подразумевает перераспределение активов в вашем портфеле в зависимости от рыночных условий. Например, на медвежьем рынке можно уменьшить долю высокорискованных криптовалют и увеличить долю более стабильных, таких как стейблкоины или BTC. Регулярная ребалансировка помогает снизить риски и защитить от резких падений.
Структурированные инвестиции: В крипте это может означать использование деривативов, таких как опционы или фьючерсы. Они позволяют хеджировать риски, но требуют глубокого понимания рынка и значительного опыта. Новичкам лучше избегать сложных деривативов без тщательного изучения и профессиональной консультации, так как неправильное использование может привести к значительным потерям.
Почему «медведи» хотят, чтобы рынок пошел вниз?
Медведи пессимистично настроены по отношению к рынку и думают, что он пойдет вниз . Медведь может извлечь выгоду из своей правоты, продавая акции или ETF в короткую позицию на рынке. Это подразумевает заимствование акций и их последующую продажу в надежде выкупить их обратно по более низкой цене и вернуть акции кредитору.
Какова стратегия медведей на бирже?
Главная задача «медведей» — продать и вновь приобрести товар в начале и в конце нисходящего тренда. В этом случае маржа получится самой высокой. Стремительное снижение цены на нефть, а также финансовые потрясения 2015-2016 года однозначно характеризуются как «медвежий» период на финансовом рынке.
Когда ожидается медвежий рынок?
Ожидаемый медвежий рынок в 2025 году, прогнозируемый экспертом Дэвидом Рошем, связан с несколькими факторами. Недостаточно агрессивное снижение ставок ФРС, несмотря на замедление экономики США, может провоцировать дальнейший спад. Важно отметить, что «пузырь» вокруг технологий искусственного интеллекта, в том числе в крипто-секторе, представляет значительный риск. Мы видели подобные ситуации ранее – быстрый рост, за которым следует резкое падение. Этот пузырь может лопнуть, вызвав значительное снижение цен на активы, включая криптовалюты. Прогноз Роша указывает на мягкий медвежий рынок, где ФРС вероятно вмешается, предотвращая катастрофическое падение, характерное для «драконовского» медвежьего рынка. Однако, история показывает, что прогнозы рынка непредсказуемы, и факторы, влияющие на его динамику, могут измениться в любой момент. Необходимо помнить о рисках диверсификации инвестиций и не полагаться только на один прогноз.
Ключевыми факторами, влияющими на глубину и продолжительность медвежьего рынка, будут эффективность мер ФРС, темпы развития AI-индустрии, а также геополитическая обстановка. Исторически, медвежьи рынки приводят к консолидации и инновациям, очищая рынок от нежизнеспособных проектов. Это может быть и возможностью для инвесторов с долгосрочной перспективой, но требует тщательного анализа и риск-менеджмента. Следует обратить внимание на фундаментальные показатели проектов и избегать спекулятивных вложений.
Как зарабатывают медведи на рынке?
Короткие продажи: «медведи» занимают акции у брокера, продают их по текущей цене, а затем, когда цена падает, выкупают их дешевле и возвращают брокеру, зарабатывая на разнице.
Как я могу управлять своим портфелем?
Ключевые элементы управления портфелем включают установление финансовых целей и толерантности к риску, выбор сочетания активов и ценных бумаг, соответствующих этим целям, мониторинг и корректировку портфеля с течением времени, а также управление расходами .
Как извлечь прибыль из медвежьего рынка?
Но вы можете максимизировать свои шансы на прибыль на медвежьем рынке, следуя стратегиям, благоприятным для медведей. Они включают диверсификацию ваших активов, сосредоточение на долгосрочной перспективе, занятие позиции короткой продажи, торговлю активами «безопасной гавани» и покупку на дне . Можно ли потерять деньги на медвежьем рынке?
Как торговать, когда рынок падает?
Займите позицию короткой продажи . Короткая позиция в медвежьи времена является одной из самых распространенных стратегий медвежьего рынка среди трейдеров. Как трейдер, вы будете делать короткую продажу, когда ожидаете, что цена на рынке упадет. Если вы правильно это предскажете и рынок, на котором вы торгуете, действительно упадет в цене, вы получите прибыль.
Лучше покупать акции на медвежьем или бычьем рынке?
Бычий рынок обычно происходит вместе с растущей или сильной экономикой, солидным валовым внутренним продуктом (ВВП), растущей корпоративной прибылью, которая поднимает цены на акции, и снижением безработицы. Точно так же, как медвежий рынок может поколебать доверие инвесторов, бычий рынок может повысить доверие инвесторов, тем самым также увеличивая доходность .
Что такое правило 75/25 в инвестировании?
« Инвестор никогда не должен вкладывать менее 25% и более 75% своих средств в обыкновенные акции ».
Как понять, что начался сильный бычий рынок?
Вот некоторые признаки того, что начинается сильный бычий рынок:Постепенный и непрерывный рост цен Цены на основные валюты, такие как Биткойн и Эфириум, начинают значительно расти.Увеличение объема торгов … Высокие показатели альтернативных валют (альткоинов) … Постоянные позитивные новости
Как работают стратегии бычьего и медвежьего рынка?
Бычий тренд (или бычий рынок) формируется, когда на рынке доминируют покупатели. Они рассчитывают, что цена акций будет расти, и они заработают на этом. Медвежий тренд (или медвежий рынок) — время продавцов, задача которых — успеть продать акции, пока они не подешевели.
Что такое правило трех портфелей?
Портфель из трех фондов — это инвестиционная стратегия, которая подразумевает владение паевыми инвестиционными фондами или ETF, которые инвестируют в акции США, международные акции и облигации .
Что такое правило 72 в инвестировании?
Как работает правило 72 Правило 72-это простой способ оценить, сколько времени нужно чтобы удвоить инвестиции. Разделите 72 на процентную ставку в год,и вы получите количество лет, за которое удвоите капитал. Например,если инвестировать 1 ₽ под 10%,то через 72/10=7,2 лет вложения удвоятся.
